貴州安電房地產開發有限責任公司預重整案件投資人招募公告

安順市中級人民法院于2024年3月27日作出（2024）黔04破預1號《預重整備案登記告知書》，決定對貴州安電房地產開發有限責任公司（以下簡稱“安電房開”）的破產預重整申請進行備案登記。同日，作出（2024）黔04破預1號《指定臨時管理人決定書》，指定貴州輔正律師事務所為安電房開臨時管理人（以下簡稱“臨時管理人”）。

為推動安電房開預重整工作，充分有效利用現有資產，提升安電房開項目運營價值，實現資源整合和債權人利益最大化，安電房開擬招募投資人通過業態打造進行重整。據此，臨時管理人依據《中華人民共和國企業破產法》及相關法律規定，面向社會公開、公平、公正地招募預重整投資人。現就相關事宜公告如下：

一、安電房開有關情況

（一）基本情況

貴州安電房地產開發有限責任公司，成立于2009年9月2日，企業類型為其他有限責任公司；統一社會信用代碼9152040269750817XE；法定代表人方程，注冊資本5000萬元；住所地：貴州省安順市西秀區東關街道貴黃公路電力城大會堂四樓；經營期限2009年9月2日至2059年9月1日；經營范圍：房地產開發及銷售（憑資質證開展許可經營活動）。

安電房開股權結構如下：

（二）財務情況

根據《貴州安電房地產開發有限責任公司財務狀況專項審計報告》（會信師報字[2023]第ZA23764號）（以下簡稱“《審計報告》”），截止2023年10月31日，安電房開資產總額127,938,335.36元，負債總額287,584,300.60元，凈資產-159,645,965.24元，資產負債率224.78%。

（三）資產情況

根據《審計報告》，截止2023年10月31日，安電房開資產共計127,938,335.36元，包括：

1.貨幣資金10,088,465.90元（注：審計基準日后，因安電房開清償部分債權、支付運營費用、人員薪酬等原因，截止2024年3月31日貨幣資金變動為5,421,227.75元）；

2.其他應收款57,000,000.00元；

3.其他流動資產（預繳稅金）8,420,951.51元；

4.投資性房產52,385,043.36元；

5.固定資產43,874.59元。

（四）負債情況

根據《審計報告》，截止2023年10月31日，安電房開負債共計287,584,300.60元，包括：

1.應付賬款110,476.69元；

2.預收款項164,932.23元；

3.其他應付款287,235,460.50元（注：審計基準日后，因安電房開按照合同約定清償了金額共計5,647,091.38元的兩筆其他應付款，因此，其他應付款金額實際為281,588,369.12元）；

4.應付職工薪酬60,491.50 元，安電房開已支付60017.00元。因此，應付職工薪酬實際金額為474.5元；

5.應交稅費12,939.68 元。

（五）項目情況

安電房開成立至今主要開發“天瀑陽光·商業街”、“天瀑陽光·翠園”、“天瀑陽光·碧園”三個項目，其情況如下：

1.“天瀑陽光·商業街”項目

“天瀑陽光·商業街”項目分為一、二、三號地塊，2011年3月11日出讓取得。其中，一、二號商鋪地塊，宗地面積4593.21㎡，出讓價2149.44萬元，2011年6月29日開工，2012年7月31日竣工，總建筑面積6013.3㎡，商鋪14套2012年售罄；三號商鋪地塊宗地面積1256.11㎡，出讓價631萬元（已繳納）。

由于三號商鋪地塊鄰近盤縣電廠職工住宅區——盤電樓，盤電樓住戶在三號地塊區域內自行修建了通往龍青路出口，安電房開開發建設時多次遭到盤電樓住戶阻撓，經安順市西秀區政府多次協調未果。由于歷史原因、地理位置、土地面積等因素，該土地尚未開發建設。目前三號地的規劃和建設相關手續均已過期，重新辦理可能需補繳2013年至今土地增值部分的出讓金，加之上述盤電樓住戶修建出口以及市政道路建設征用部分土地，三號地塊已無開發價值。

2.“天瀑陽光·翠園”項目

該項目位于二號地塊，2011年1月19日出讓取得，宗地面積13219.70㎡，出讓價4358.92萬元，2012年6月14日開工，2014年11月10日竣工，總建筑面積為90924.97㎡，其中住宅502套建筑面積62897.97㎡，已售罄；地上商鋪兩層建筑面積12067.02㎡，其中：可租面積10596㎡，已出租6983.58㎡；地下車庫兩層建筑面積15423.73㎡，其中人防面積6310.00㎡。

“天瀑陽光·翠園”商場租賃是安電房開主要收入來源，安電房開委托安順瀚峰商業管理公司進行招商。截止2022年8月，“天瀑陽光·翠園”累計完成485戶產權證辦理，剩余17戶未辦理。

3.“天瀑陽光·碧園”項目

“天瀑陽光·碧園”項目為一號地塊，2011年1月19日出讓取得，宗地面積13549.94㎡，出讓價3448.00萬元，2013年12月開工建設，2014年6月根據產投集團要求停工。此后，安電房開引入四川仟坤建設集團有限責任公司（以下簡稱“四川仟坤”）合作開發碧園項目，根據雙方簽訂合作有關合同，四川仟坤給付安電房開投入和溢價共計6358.16萬元后，項目銷售收入和銷售后剩余資產、稅費全部由四川仟坤享有和承擔。截止目前，該項目稅務及財務匯算清繳已完成，雙方債權債務已結清，安電房開對碧園項目不再享有任何權益。

二、預重整投資人的基本條件

（一）依法設立并有效存續的國內企業法人或無犯罪記錄的自然人，擁有足夠的資金實力完成本項目預重整投資，并出具相應的資信證明和其他履約證明。

（二）預重整投資人及其法定代表人、實際控制人誠實信用，守法經營，在同行業中擁有良好的商業信譽并具有較強的社會責任感，未被列入失信人員名單，未被列入企業經營異常名錄。

（三）擁有與本項目相適應的經營管理能力、具有相應的經營管理團隊和營銷團隊優先。

（四）預重整投資人應承擔商品房開發配套義務，對已售房屋應繼續履行合同主要義務和附隨義務（包括但不限于配套工程續建、辦理按揭手續、辦理不動產證等）。

（五）兩個或兩個以上的意向投資人可以組成一個聯合體參與投資。聯合體中最少有一名成員應符合招募相應條件要求，書面說明各自所充當的角色分工、權利義務等，并承諾互相承擔連帶責任。在同等條件下，具備與項目同類經營經驗的投資聯合體優先。

（六）投資人（含聯合投資人）股東和實際控制人須對投資合同義務承擔連帶責任。

三、報名事項

（一）報名時間

自公告之日起30日內向臨時管理人提交報名資料，報名期限屆滿后，臨時管理人有權根據實際情況決定是否延長報名期限。

（二）報名地址

貴州省安順市西秀區東關街道貴黃公路電力城文化中心四樓貴州安電房地產開發有限責任公司臨時管理人辦公室。聯系人：況律師，15608505315；何律師，13984394938。

（三）報名提交資料

1.報名意向書（需明確投資意向）。

2.意向投資人的簡介（含主體資格、股權結構、主營業務、歷史沿革、組織架構、資產負債等信息），聯合體應提交各成員主體相應情況介紹及材料。

3.意向投資人的主要業務（業績）情況和近三年即2020-2023年度的主要財務指標（資產、負債、主營業務收入、總利潤、凈利潤、現金流量等）。如為聯合投資人，需分別說明投資主體的主要業務情況和主要財務指標，如成立年限不足三年可補充提交股東的主要業務情況和主要財務指標。

4.無不良信用記錄，未被列入失信人名單，未被列入企業經營異常名錄說明。

5.個人身份證復印件或企業法人營業執照正副本復印件，現行有效的企業法人章程復印件、法定代表人或負責人身份證復印件，授權委托書原件和受委托人身份證復印件。

6.意向投資人董事會、股東（大）會等決策機構同意對安電房開預重整投資的決議原件。

7.具備預重整資金實力及可調配資金能力的專項說明。

8.書面承諾所提交的資料真實有效、無虛假陳述并自愿履行保密義務。另出具送達地址確認書，載明聯系人、聯系電話、電子郵箱、通信地址等。

（四）盡調事項

如意向投資人需進行盡職調查的，可自遞交的報名材料獲得臨時管理人確認且意向投資人出具保密承諾書后7日內進行。

意向投資人自行對盡職調查費用、結果及風險承擔全部責任。

四、《預重整投資方案》的編制及提交要求

（一）《預重整投資方案》包括但不限于：1.投資報價、資金安排、資金來源、預重整（交易）形式；2.債務清償方案（包括但不限于償債資金來源、數額、支付期限等）；3.經營管理方案；4.購房戶權益保護方案（包括但不限于已售房屋配套設施續建、辦理按揭手續、辦理不動產證等）；5.出資人權益調整方案、職工安置方案等，以確保預重整投資方案具有可行性且能夠得到有效執行。

（二）意向預重整投資人應于報名期限屆滿后5日內向臨時管理人提交《預重整投資方案（初稿）》。

五、保證金的繳納及退還

（一）意向投資人提交《預重整投資方案（初稿）》時，應繳納報名保證金人民幣200萬元。

（二）最終入選且在臨時管理人的組織下與安電房開正式簽署《預重整投資協議》的預重整投資人，已繳納的報名保證金（不計息）轉為《預重整投資協議》的履約保證金（初步要求為1000萬元）；未獲得入選的意向投資人，臨時管理人將在評審會議結束后七個工作日內將其已繳納的報名保證金無息返至原賬戶。

六、評審流程

臨時管理人將擬定評審方案和評審規則，在安順市中級人民法院指導和監督下，組織評審委員會對意向投資人提交的《預重整投資方案》及所附資料進行評審，根據投資人投資實力、項目經驗、履約保障、對價支付、償債方案、地產開發、工程續建計劃、房屋銷售方案、購房戶權益保護方案、經營管理方案、職工安置方案等因素，根據得分高低，遴選確定安電房開的意向預重整投資人排名。

臨時管理人根據評審結果向排名第一的意向投資人發送《中選資格確認書》和《預重整投資協議》，若排名第一無法最終洽談成功則順位與第二位洽談，以此類推。

七、其他須知事項

（一）反向盡職調查

臨時管理人可以根據工作需要，對意向投資人進行反向盡職調查，意向投資人必須無條件配合。

（二）特別說明

1.本招募不適用《招標投標法》。

2.臨時管理人有權對本公告內容進行補遺，補遺內容將以書面形式送達至所有報名的意向投資人。

3.本招募公告不構成對投資安電房開的要約，不具有預重整投資協議的約束力。臨時管理人有權對本公告的內容進行調整變更。

4.本公告有關安電房開的相關情況介紹僅供參考，不作為對意向預重整投資人的任何承諾和保證。意向預重整投資人應根據自行盡職調查的結果進行自主判斷、自擔風險。

5.本次招募預重整投資人以公開的方式進行，本次招募公告內容對全體意向投資人平等適用，具有同等效力。

6.臨時管理人接受投資人的報名，僅是對意向投資人的基本信息、報名條件等的登記，不構成對意向投資人經營能力、資信狀況等方面的認可和評價，不視為接受投資人對安電房開進行預重整。本公告的最終解釋權歸臨時管理人，臨時管理人有權根據投資人招募進程調整招募流程。

貴州安電房地產開發有限責任公司臨時管理人

貴州輔正律師事務所